Innan du börjar – förberedelser

1.  Säkerställ att du har en aktiv bankkoppling: Följ vår onboardingguide och kontrollera att ett avtal med Open Payments är tecknat.
2.  Informera dina kunder om OCR/fakturanummer: För att få den bästa automatiska matchningen – uppmana alltid kunderna att ange rätt fakturanummer eller OCR-nummer vid betalning.

Logga in

Logga in i Bjorn Lundén - antingen på webben (app.bjornlunden.se) eller via app i mobilen.

Avstämning i 6 enkla steg

1. Navigera till rätt plats: Gå till Bank & betalning och klicka på fliken Bankkonto.

2. Granska transaktionerna. Under Transaktioner att matcha hittar du transaktioner som antingen behöver:

- Matchas mot kundfakturor/verifikat

- Bokföras manuellt

Till vänster: Transaktioner från bankkontot (inbetalningar och övriga transaktioner)

Till höger: Föreslagna matchningar (kundfakturor och verifikat)

3. För att matcha transaktioner:

- Klicka i rutan på en transaktion under Bankkonto
- Klicka i motsvarande ruta under Föreslagna matchningar
- Klicka på Matcha rader

OBS! Beloppen måste matcha exakt på båda sidor för att knappen Matcha rader ska vara tillgänglig.

4. Hantera övriga transaktioner: Matcha mot ett befintligt verifikat eller klicka på Skapa bokföringspost (kräver bokföringstjänsten på användaren).

Exempel: Löneutbetalningar, Kortköp, Banköverföringar

5. Använd filtrering vid behov: Använd datumfilter för att begränsa sökningen.

6. Kontrollera transaktionslistan: Längst ner finns Alla transaktioner – en spegling av bankkontoutdraget.

Matchade transaktioner har en "tag" som visar detaljer om betalningen/verifikationen. Växla mellan flikarna för att se matchade och omatchade poster.

Tips för smidigare avstämning

- Gör avstämningar regelbundet, gärna dagligen eller veckovis.

- Säkerställ att dina kunders betalningsreferenser är korrekta.

- Ha koll på behörigheter – manuella bokningar kräver rätt tjänst på användaren.