Med en aktiv koppling mellan din bank och Bjorn Lunden kan du se saldo, banktransaktioner, och använda funktioner för avstämning direkt i Bjorn Lunden-appen.

Lösningen kallas Open Banking och gör det möjligt att jobba med företagets betalningar på ett smidigt och automatiserat sätt.

Snabblänkar till olika delar i guiden:
• Automatisk redovisning med Bjorn Lunden
• Stämma av mot bank i Bank & betalning
• Matcha eller bokföra omatchade transaktioner

Automatisk redovisning med Bjorn Lunden

Här går vi igenom hur automatisk redovisning fungerar i Bjorn Lunden-appen.

Du hittar valet för Automatisk bokföring i Inställningar – Bank & Betalning.

Som standard är Bokför alla betalningar automatiskt aktiverat men du kan ändra till Bokför alla betalningar manuellt om du vill.

Tider för inläsning av kontotransaktioner

(✱) Servicebyråkoppling krävs för högupplöst data för matchning av BG-inbetalningar. Ansluts med Swedbank / Sparbankens kundtjänst.
⇨ Läs mer här

Om du har valt Bokför alla betalningar automatiskt i Bank & betalning kommer leverantörsbetalningar och BG-inbetalningar att bokföras automatiskt, medan andra transaktioner ändå kan behöva bokföras manuellt.

Stämma av mot bank i Bank & betalning

Avstämning mot bankkonto gör du direkt i Bjorn Lunden-appen under Bank & betalning ①
⇨ Tryck sedan Bankkonto. ②
Du kan också trycka Transaktioner att matcha ③ för att matcha eller bokföra omatchade transaktioner.

Under bankkonto ser du Alla transaktioner, eller transaktioner som är Omatchade eller Matchade.

På bokförda transaktioner kan du se tillhörande verifikat. ①
Om Automatisk redovisning är aktiverat bokförs betalningar som enskilda verifikat.
Du kan också koppla bort ett verifikat för att bokföra transaktionen på ett annat sätt. Klicka på krysset för att koppla bort verifikatet. ②
Bortkopplade transaktioner hamnar under Transaktioner att matcha.

Transaktioner att matcha

Under Transaktioner att matcha ser du Bankkonto till vänster med Inbetalningar ① och Övriga transaktioner. ②
Du ser Föreslagna matchningar till höger med Kundfakturor ③ och Verifikat. ④

① Inbetalningar: Här visas Kundinbetalningar över Bankgiro som klassats som inbetalningar men som inte matchats automatiskt.
Att en Kundinbetalning över Bankgiro inte matchats automatiskt kan bero på att OCR eller fakturanummer saknas eller är fel.
⇨ Informera betalaren om att alltid ange OCR eller fakturanummer i referens-/meddelandefältet.
Du kan matcha inbetalningen mot en eller flera kundfakturor till höger eller Skapa en bokföringspost. (✱)

Om Inbetalningar visar helt tomt så har alla inbetalningar redan matchats automatiskt.

② Övriga transaktioner: Här visas Övriga transaktioner (som inte klassats som Kundinbetalningar över Bankgiro) som inte matchats automatiskt.
Det kan vara banköverföringar, löneutbetalningar, kortköp och annat som behöver matchas mot verifikat eller bokföras manuellt (✱).
Om du ser leverantörsbetalningar här, så har betalningarna inte skickats från Bank & betalning – Betalningar i Bjorn Lunden-appen. Betalningar som skickas på banken saknar nödvändig "flagga" för automatisk bokföring.

(✱) För att Skapa bokföringspost till en transaktion som inte matchats automatiskt behöver tilläggstjänsten Bokföring vara aktiverad på din Användare.
⇨ Ställ in Bokföring under Inställningar – Användare.

③ Kundfakturor: Bocka i en eller flera kundfakturor till höger som ska matchas mot en eller flera markerade transaktioner.
⇨ Tryck på Matcha rader.
ⓘ Knappen Matcha rader är bara aktiv när beloppen matchar på bägge sidor.

④ Verifikat: Bocka i ett verifikat till höger som ska matchas mot en / flera markerade transaktioner. (Multi-matchning mot flera verifikat är under utveckling.)
⇨ Tryck på Matcha rader.