Med en aktiv koppling mellan din bank och Bjorn Lunden kan du se saldo, banktransaktioner, och använda funktioner för avstämning direkt i Bjorn Lunden-appen.

Lösningen kallas Open Banking och gör det möjligt att jobba med företagets betalningar på ett smidigt och automatiserat sätt.

Snabblänkar till olika delar i guiden:
• Automatisk redovisning med Bjorn Lunden
• Stämma av mot bank i Bank & betalning
• Matcha eller bokföra omatchade transaktioner

Automatisk redovisning med Bjorn Lunden

Här går vi igenom hur automatisk redovisning fungerar i Bjorn Lunden-appen.

Du hittar valet för Automatisk bokföring i Inställningar – Bank & Betalning.

Som standard är Bokför alla betalningar automatiskt aktiverat men du kan ändra till Bokför alla betalningar manuellt om du vill.

Tider för inläsning av kontotransaktioner

(✱) Servicebyråkoppling krävs för högupplöst data för matchning av BG-inbetalningar. Ansluts med Swedbank/Sparbankens kundtjänst. Läs mer här

Om du har valt Bokför alla betalningar automatiskt i Bank & betalning kommer leverantörsbetalningar och BG-inbetalningar att bokföras automatiskt, medan andra transaktioner ändå kan behöva bokföras manuellt.

Stämma av mot bank i Bank & betalning

Avstämning mot bankkonto gör du direkt i Bjorn Lunden-appen under Bank & betalning och fliken Bankkonto. 

Du kan också klicka på Transaktioner att matcha för att matcha eller bokföra omatchade transaktioner.

Under fliken Bankkonto ser du Alla transaktioner, eller transaktioner som är Omatchade eller Matchade.



De transaktioner som är matchade har en ”tag” där du får detaljer om betalningen och verifikatet när du klickar på den. På bokförda transaktioner kan du se tillhörande verifikat. Om Automatisk redovisning är aktiverat bokförs betalningar som enskilda verifikat.

Du kan också koppla bort ett verifikat för att bokföra transaktionen på ett annat sätt. Klicka på krysset för att koppla bort verifikatet. Bortkopplade transaktioner hamnar under Transaktioner att matcha.

Transaktioner att matcha

Under Transaktioner att matcha finns de transaktioner som behöver matchas eller bokföras. Du kan matcha inbetalningar och övriga transaktioner mot kundfakturor eller verifikat. Genom att använda datumfälten kan du filtrera sökningen.

Till vänster i vyn har du Bankkonto med Inbetalningar och Övriga transaktioner. Till höger har du Föreslagna matchningar med Kundfakturor och Verifikat.

Så här gör du för att matcha transaktioner eller skapa en bokföringspost:

Klicka i boxen på den transaktion du vill matcha under Bankkonto (inbetalning eller övrig transaktion) och sedan i boxen på den transaktion du vill matcha den mot under Föreslagna matchningar (kundfakturor eller verifikat). Därefter klickar du på knappen Matcha rader.



I huvudsak matchas inbetalningarna mot kundfakturor. Övriga transaktioner som banköverföringar, löneutbetalningar, kortköp och annat behöver matchas/bokföras manuellt. Transaktionen matchar du manuellt mot ett verifikat om det redan finns ett befintligt sådant. Annars behöver du istället bokföra transaktionen manuellt (det krävs då att din användare har tjänsten bokföring) genom att använda knappen Skapa bokföringspost.

• Inbetalningar: Här visas kundinbetalningar som betalats via bankgiro och som klassats som inbetalningar men inte matchats automatiskt. Att en kundinbetalning inte matchats automatiskt kan bero på att OCR eller fakturanummer saknas eller är fel. Du kan matcha inbetalningen mot en eller flera kundfakturor till höger eller Skapa en bokföringspost. Om inbetalningar visar helt tomt så har alla inbetalningar redan matchats automatiskt.
  
  

  OBS! Informera betalaren om att alltid ange OCR eller fakturanummer i referens-/meddelandefältet.

• Övriga transaktioner: Här visas övriga transaktioner (som inte klassats som kundinbetalningar via bankgiro) som inte matchats automatiskt. Det kan vara banköverföringar, löneutbetalningar, kortköp och annat som behöver matchas mot verifikat eller bokföras manuellt.
  
  Om du ser leverantörsbetalningar här, så har betalningarna inte skickats från Bank & betalning – Betalningar i Bjorn Lunden-appen. Betalningar som skickas på banken saknar nödvändig "flagga" för automatisk bokföring.
  
  

  OBS! För att Skapa bokföringspost till en transaktion som inte matchats automatiskt behöver tilläggstjänsten Bokföring vara aktiverad på din Användare. Ställ in tjänsten Bokföring under Inställningar – Användare.

• Kundfakturor: Bocka i en eller flera kundfakturor till höger som ska matchas mot en eller flera markerade transaktioner. Klicka på Matcha rader.
  
  ⓘ Knappen Matcha rader är bara aktiv när beloppen matchar på bägge sidor.
  
  
• Verifikat: Bocka i ett verifikat till höger som ska matchas mot en/flera markerade transaktioner. (Multi-matchning mot flera verifikat är under utveckling.) Klicka på Matcha rader.