Innehåll

• Betala faktura
• Utlandsbetalningar
• Hantera fakturor
• OCR-kontroll
• Hantera kreditfakturor

Under menyvalet Bank & Betalning och fliken Betalningar hittar du alla leverantörsfakturor som ligger redo för betalning. Du kan använda dig av sökfältet för att lätt hitta rätt faktura.

Betala faktura

För att betala en faktura bockar du i rutan till vänster. Du får då välja att Skicka betalning och i vissa fall även Kvitta. 

Kvitta
Om du vill kvitta en faktura mot en annan så bockar du i de fakturor du vill kvitta mot varandra via bockrutorna till vänster och väljer sedan alternativet Kvitta. Bokföringen påverkas då inte alls. För att detta ska vara valbart måste fakturorna ha samma betaldatum och summan mellan fakturorna ska vara noll.

Skicka betalning
Genom att klicka på Skicka betalning skapas ett betaluppdrag som skickas till din bank. Då öppnas en QR-kod som du ska skanna med din BankID-app.

Betalningen går till banken och betalas på angett betaldatum.

Utlandsbetalningar

Att betala fakturor i utländsk valuta fungerar på samma sätt som fakturor i SEK men det krävs att vissa fält är ifyllda på leverantören samt i företagsuppgifterna. Läs mer om det här.

Hantera fakturor

I vyn som man möts av i Bank & Betalning så finns det tre olika flikar:

Obetalda -  här ligger fakturorna innan dom blivit hanterade.
Schemalagda - här ser du fakturor som blivit skickade för betalning till banken.
Genomförda - här ser du fakturor som blivit betalda på angivet datum.

För att titta på information om fakturan trycker du på leverantörens namn (eller någon annanstans på den raden).

För att redigera en betalning klickar du på dom tre prickarna till höger i raden tillhörande den leverantörsfaktura som ska redigeras.


Markera som betald: Är betalningen hanterad på banken kan du välja detta alternativ för att bokföra betalningen även i appen. Det skapas då även en bokföringspost i BL Administration.
Redigera betalning: Möjlighet att ändra belopp eller betaldatum.
Redigera leverantörsfakturan: Möjlighet att redigera leverantörsfakturan.
Redigera Leverantören: Möjlighet att redigera leverantöruppgifterna.
Öppna leverantörsfakturan: Information om leverantörsfakturan visas.

OCR-kontroll

Kan bero på:

1. Att leverantören kräver OCR
2. Leverantören inte accepterar OCR
3. Kontrollera att OCR är korrekt (OCR-check kan göras här)

Hantera kreditfakturor

För att kunna betala en kreditfaktura måste följande villkor vara uppfyllda när du gör betalningen:

• Alla betalningar som ingår i betalningen måste vara till samma leverantör och på samma datum
• Beloppet får inte vara negativt

OBS! Betalningen signeras på banken, det gäller för samtliga banker. Det kommer alltså inte upp någon QR-kod i webbläsaren/appen utan du måste logga in på banken för att signera. För att kunna betala kreditfakturor krävs det att det finns ett avtal mot Open Payments. Läs mer här

Det går bara att hantera en debitfaktura åt gången i samma betalning. Däremot går det bra att ta flera kreditfakturor mot 1 debetfaktura. Beloppet får dock inte bli negativt. Skulle beloppet bli 0 kan man använda sig av knappen Kvitta. 

Kreditfakturor kan hanteras av följande banker:

• Handelsbanken
• Nordea
• SEB 
• Swedbank - Om du använder dig av Swedbank (gäller enbart Swedbank) behöver du ringa eller maila din dedikerade bankkontakt och be om att få sätta upp en ISO-koppling. Banken skickar då ett avtal för digital signering. Det krävs för att du ska kunna hantera kreditbetalningar.