BL Tolkning
inställt i de generella företagsuppgifterna. I inställningarna för Elektronisk fakturahantering ska
Du är här:
Betalfilsformat – ISO 20022
organisationsnumret då används per default) och vid Id för betalare ska man ange SEB:s interna kundnummer (sk
Leverantörsfakturaflöde
Kvittohantering på webben. Skanning av leverantörsfakturor – Om du föredrar att skanna in pappersfakturorna
Registrering av leverantörsfaktura
skanningssystem. Om dina leverantörsfakturor skannas in i ett extern fakturaskanningssystem kan du importera
Skanning av leverantörsfakturor
du själv skannar in dina leverantörsfakturor ska du göra inställningar för detta under Arkiv
Betalning leverantörsfakturor
inställningar för skapa betalfil får du då en informationsruta där du ser hur många betalningar som skapats. 4
Leverantörer
leverantörer. Vill man till exempel dölja en leverantör som inte ska användas längre går det att
Inkommande e-fakturor
skannade fakturor. Du ska också ange sökvägen till den dokumentmapp där e-fakturorna sparas ner av den som
Företagsuppgifter – Leverantörsreskontra
produktionsnummer att anges när en plusgiro-fil skapas. Produktionsnummer ska anges om du skapar mer
E-postportal
att leverantörsfakturor blir liggande. Självklart kan du också välja att själv skanna och skicka
Attesthantering
ska användas i det aktuella företaget, markera Attest och gå vidare. De som ska ha möjlighet att
Automatiserat leverantörsfakturaflöde – kom igång
vars leverantörsfakturor ska skannas. När den nya postadressen för leverantörsfakturor är uppsatt få
Utskrift Brev och e-post till leverantörer
. Börja med att välja om det ska vara brev eller e-post under valet för typ. Beroende på vilket du valt
Kontroll reskontra per leverantör
leverantörsfakturor som är registrerade i företaget. Vill du titta på en specifik leverantör ska du inte markera den
Valutahantering
. Vill man inte ha denna automatik ska alternativet Uppdatera valutakurs med automatik vid betalning
Bokför utgående leverantörsskulder (kontantmetod)
registreringstillfället, ska du trots detta boka upp kundfordringar och leverantörsskulder för de
Utskrift av lista över gjorda utbetalningar
visst datum. Den kan vara bra att ha som underlag när du ska stämma av ert bank- eller plusgiro. Du
Utskrift oattesterade leverantörsfakturor
ange om du vill att utskriften av reskontralistan ska göras i bokstavsordning
Utskrift Åldersanalys
du in hur många dagar som ska ingå i varje intervall. Urval: Du kan göra urval på
Återredovisning bevakade fakturor från Bg/Pg
registrerat betalningar på flera månader får du en fråga om journal och bokföringsorder ska delas upp
Momsuppgifter i BL Leverantör
programmet att bokföra transaktioner på momskonton i bokföringen. För att bokföringen ska bli korrekt och
Kostnadsställen och kostnadsbärare
/kostnadsbärare. Gå in under Uppläggning – Automatkonteringar. Du väljer Ny eftersom du ska lägga upp en ny
Utskrift av lista över inkomna fakturor
reskontralistan ska göras i löpnummerordning, datumordning, leverantörsnummerordning eller bokstavsordning. När
Utskrift av betalda och obetalda fakturor per leverantör
, t ex om du vill förhandsgranska. Sorteringsordning. Här kan du ange om du vill att utskriften ska
Utskrift Reskontralista
. Sorteringsordning: Du kan välja om utskriften ska göras i bokstavsordning, nummerordning, förfalloordning
Tips vid årsskiftet
Här har vi samlat några guider som du kan ha nytta av i samband med årsskiftet: Bokföring Skapa
Du är här:
Räntefaktura
Finns det någon inställning som gör att räntan för försenad betalning automatiskt kan kom…
Förmån på bil
Hej Den anställda ska beskattas för en hel bilförmån för den månad då man får tillgång ti…